现金流量表 (TTM)
COMPASS Pathways plc - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -41 | -51 | -62 | -62 | -68 | -77 | -77 | -83 | -105 | -110 | -117 | -115 | -97 | -90 | -100 | -105 | -119 | -144 | -148 |
| 改变 （％） | 33.27 | 22.52 | 22.58 | -0.03 | 9.04 | 13.79 | 0.39 | 6.62 | 27.79 | 4.36 | 6.19 | -1.68 | -15.25 | -7.08 | 10.61 | 5.12 | 13.28 | 20.83 | 2.97 | |
| 现金流百分比 | -17.85 | -25.02 | -31.46 | -24.99 | -63.70 | -81.63 | -120.00 | 70.95 | 68.29 | 81.14 | 87.06 | 198.75 | -152.91 | -126.04 | -62.01 | -124.28 | 256.44 | 216.04 | 5,165.53 | 2,194.58 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -6.55 | -74.84 | 27.85 | 35.15 | 22.34 | 3.59 | 94.51 | -13.52 | 2.41 | -8.89 | -72.74 | 15.54 | -62.57 | -45.31 | -48.57 | -100.00 | ||||
| 现金流百分比 | -0.39 | -0.38 | -0.10 | -0.08 | -0.28 | -0.40 | -0.54 | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.25 | -0.23 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 200 | 194 | 195 | 294 | 156 | 157 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 174 | 174 | 236 | 181 | 64 | 64 | 141 | 141 |
| 改变 （％） | -3.15 | 0.54 | 50.65 | -47.00 | 0.51 | -0.49 | -99.19 | -3.98 | -13.76 | 85.58 | 2,886.84 | 202.58 | -0.34 | 35.92 | -23.58 | -64.71 | 0.18 | 120.40 | -0.03 | |
| 现金流百分比 | 115.26 | 117.41 | 121.14 | 118.22 | 159.81 | 188.75 | 242.65 | -1.15 | -1.00 | -0.80 | -1.53 | -98.04 | 232.14 | 225.00 | 161.93 | 224.19 | -155.29 | -115.69 | -5,045.59 | -2,081.20 |
| 现金周转 | 174 | 165 | 161 | 249 | 98 | 83 | 64 | -109 | -121 | -130 | -126 | -59 | 75 | 77 | 146 | 81 | -41 | -55 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -4.92 | -2.56 | 54.36 | -60.79 | -14.91 | -22.60 | -269.81 | 10.77 | 7.56 | -2.73 | -53.49 | -227.79 | 2.82 | 88.85 | -44.80 | -150.94 | 34.47 | -94.95 | 142.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
